En esta carpeta se encuentran los archivos ejecutables y los reportes de los diferentes sistemas que componen RAFAM. Para resguardarla de cualquier problema futuro que pueda ocurrir solo hay que compactarla y copiarla a otro medio electrónico, pudiendo ser este, otro equipo de la Red, CD, DVD, Cinta, etc.

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MENSAJE DE ERROR

Se deberán modificar dos parámetros en el sistema del CAS (Configuración, Auditoria y Seguridad). En la opción de menú Configuración, Códigos Generales se tendrá que modificar el contenido dos parámetros denominados: FECHA_AMORT_INICIAL y FECHA_AMORT_FINAL. Los nuevos valores deberán ser un rango de fechas que contenga el día en que se realizará la amortización.

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ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES EN PRORROGA

Se deberá modificar el parámetro FECHA_TOPE_PRORROGA en el sistema del CAS (Configuración, Auditoria y Seguridad). El parámetro deberá extenderse hasta donde necesiten trabajar en prorroga.

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RECEPCION DEL EJERCICIO ANTERIOR

Para poder habilitar las Recepciones del ejercicio anterior se deberá modificar el parámetro HAB_EJER_ANT_RECEP en el sistema del CAS (Configuración, Auditoria y Seguridad).

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DIFERENCIA

Los totales no tienen porque ser exactamente iguales. El listado de Bienes Inventariados por Cuenta Contable contiene todos los bienes del inventario, los totalmente amortizados y los que no. En cambio el listado de Amortización por Cuenta Contable solo muestra los bienes amortizados en el ejercicio o en el rango de fechas filtrado, por lo tanto si algún bien se termino de amortizar en los ejercicios anteriores al consultado, no se mostrará en el listado.

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DIFERENCIA II

Una razón puede ser porque el listado de Inventario no incluye los bienes dados de baja y el de Bienes Inventariados por Cuenta Contable por defecto lo imprime incluyendo las Bajas, existe la opción de imprimirlo sin las bajas, de esa manera los totales deberían coincidir.

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ALTAS EN EL INVENTARIO DE BIENES INGRESADOS EN AÑOS ANTERIORES

Se podrán ingresar mediante el Tipo de Alta "Carga Inicial", donde al cargar el item se podrá ingresar el ejercicio de entrada del bien. De esta manera al amortizar, el proceso tendrá en cuenta los años transcurridos desde que entro el bien al inventario para calcular la amortización.

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COMO SE GASTAN LOS FONDOS DE UNA TRANSFERENCIA

1) Ingreso de fondos de una transferencia y se gastan en el mismo ejercicio

a) Se deben ingresar los fondos a algún rubro de recursos de los 1750000
1750000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales,
Estos fondos deben estar formulados en el presupuesto en el formulario 2.
Se depositan en la cuenta bancaria abierta a tal fin y que corresponde a alguna con afectación específica.

b) Los fondos se gastan con la partida del gasto correspondiente, pero con la fuente de financiamiento 132
130 - Recursos con afectación específica
132 - De origen provincial.
La orden de pago se paga con la cuenta bancaria de afectación específica.

2) Ingreso de fondos de una transferencia y se gastan en el siguiente ejercicio

a) Se deben ingresar los fondos a algún rubro de recursos de los 1750000
1750000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales,
Estos fondos deben estar formulados en el presupuesto en el formulario 2.
Se depositan en la cuenta bancaria abierta a tal fin y que corresponde a alguna con afectación específica.

b) En el siguiente ejercicio se hace una modificación presupuestaria, utilizando como recurso el rubro 3500000
3500000 Disminución de otros activos financieros
3510000 De disponibilidades
3510100 De Caja y Bancos
3510200 De Caja y Bancos - Afectados Provincial
35010201 Hogar de ancianos
35010202 Asistencia alimentaría
35010203 policía comunal
35010204 Taller protegido
...............
35010209 IVBA- Plan compartir

A diferencia de otros rubros, para esta clase 35, no debe realizarse ni el devengado, ni el percibido.
En contrapartida, se reparten los fondos en las partidas de gastos a ser utilizadas.

c) Los fondos se gastan con la partida del gasto correspondiente, pero con la fuente de financiamiento 132
130 - Recursos con afectación específica
132 - De origen provincial.
La orden de pago se paga con la cuenta bancaria de afectación específica.

Nota: Suele suceder que el gasto se realice antes de que los fondos sean girados (es decir que aún no han ingresado), pero en los municipios, si existen fondos lo pagan con Recursos Ordinarios y luego que los fondos ingresan, simplemente hacen una transferencia.

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PERIODO DE PRORROGA

Se define como período de prórroga en RAFAM, al espacio de tiempo perteneciente al año calendario siguiente, en el cual se pueden efectuar tareas correspondientes al ejercicio anterior.

Así, si por ejemplo se habilita en el ejercicio 2008 al período comprendido entre el 02/01/2008 al 31/01/2008 como prórroga del ejercicio 2007, se podrán emplear en ese lapso de tiempo algunas aplicaciones del sistema contable y de tesorería, que impactarán en el ejercicio 2007. La fecha de registración de los movimientos presupuestarios, extrapresupuestarios, contables y de tesorería, será la última fecha habilitada del calendario del ejercicio en cuestión. En el ejemplo mencionado, suponiendo que el 31/12/2007 es la última fecha habilitada del calendario contable del ejercicio 2007, esa fecha será utilizada para las registraciones efectuadas en el período de prorroga. Obviamente para registrar en 2007 se deberá seleccionar dicho ejercicio.

Tareas NO permitidas en el período de prórroga en el Sistema de Contabilidad:

" Solicitudes de Gastos.
" Ordenes de Pago Presupuestarias.
" Ordenes de Pago Extrapresupuestarias.
" Devoluciones de Recursos.
" Ordenes de cancelación de Deuda de Ejercicios Anteriores.
" Registro de Compromiso. Esta aplicación posee una particularidad en cuanto a su funcionamiento en el período de prorroga, que consiste en la existencia de un parámetro de configuración del sistema que permite su utilización o no en dicho período. Los administradores de sistema, empleando el sistema CAS, deberán modificar el parámetro REG_COMP_EN_PRORROGA según se desee o no emplear dicha aplicación en ese período.
" Gastos Aprobados

Tareas permitidas en el período de prórroga en el Sistema de Contabilidad:

" Registros de Devengado.
" Ordenes de Reintegro Presupuestarias y Extrapresupuestarias.
" Regularizaciones (Todas).
" Devengamiento de Recursos.
" Movimientos a la Cuenta Corriente Proveedores (Desafectaciones y Reconocimientos)
" Carga de Comprobantes.
" Minutas Contables.

 

Tareas NO permitidas en el período de prórroga en el Sistema de Tesorería:

" Cancelar Ordenes de Pago, de Devolución, o de Deudas de Ejercicios Anteriores.
" Anular el Pagado.

Tareas permitidas en el período de prórroga:

" Cancelar Ordenes de Regularización.
" Registrar el Pagado.
" Anular Cancelaciones.
" Anular Comprobantes de Pago para reemplazarlos por otro.
" Ingresos por recaudación y Otros Ingresos.
" Retenciones Impositivas (REIM).
" Depósitos.

Tareas que se deben efectuar en el Municipio indefectiblemente antes del 31/12/2007

" Ordenes de pago Presupuestarias: NO debe quedar ninguna orden de Pago Presupuestaria en estado Normal y NO confirmada, es decir, pueden quedar Ordenes de Pago Presupuestarias en estado NORMAL, pero deben estar CONFIRMADAS. Quedarían exceptuadas las correspondientes a servicios de la deuda, que deberían anularse o cancelarse.
" Ordenes de Pago Extrapresupuestarias: En este caso NO puede quedar ninguna Orden de Pago Extrapresupuestaria en estado Normal, ya sea CONFIRMADA o NO CONFIRMADA, es decir, deben cancelarse en la Tesorería o anularse.
" Ordenes de Cancelación de Deuda de Ejercicios Anteriores (solo municipios con más de un año ejecutado con RAFAM): NO debe quedar ninguna Orden de Cancelación de Deuda de Ejercicios Anteriores en estado Normal, es decir, deben cancelarse en la Tesorería o anularse.
" Ordenes de Devolución: NO debe quedar ninguna Orden de Devolución en estado Normal, es decir, deben cancelarse en la Tesorería o anularse.
" La Tesorería deberá registrar el pagado, de todas las cancelaciones pendientes de cobro.

IMPORTANTE: A pesar que en la Tesorería se puede registrar el pagado en período de prórroga, se sugiere que registren el pagado (al cierre) de todas las cancelaciones cuyos cheques no han sido retirados. En realidad lo que se pretende es que paguen ó anulen la cancelación para liberar la Orden de Pago y la Contaduría las anule si son Extrapresupuestarias o quede para el ejercicio siguiente si son Presupuestarias.